SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 29,16%
• Ranking 24/87
• Fecha 08/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 83,262356 EUR

Patrimonio (miles de euros): 365.968,65

Fecha: 08/09/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	29,16%	15,27%	17,81%	11,43%	-11,12%
Categoría	22,23%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	24/87	21/87	22/87	1/86	17/85
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,61%	5,68%	38,29%	87,28%	80,86%
Categoría	3,19%	4,98%	26,82%	45,44%	16,51%
Ranking	69/87	21/87	28/87	8/87	1/84
Quintil	4	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,76%

Ranking: 27/87

Quintil: 2

Volatilidad: 18,10%

Ranking: 57/87

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439946

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD