SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,21%
• Ranking 153/1052
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 59,396950 EUR

Patrimonio (miles de euros): 167.953,80

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,21%	17,81%	11,43%	-11,12%	18,08%
Categoría	-0,83%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	153/1052	389/1051	227/1027	367/1005	294/961
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,27%	5,96%	14,14%	30,25%	70,04%
Categoría	1,70%	1,39%	6,14%	9,28%	32,85%
Ranking	108/1063	237/1053	266/1050	24/1013	172/938
Quintil	1	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 301/1062

Quintil: 2

Volatilidad: 12,91%

Ranking: 516/1061

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439946

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD