SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD

• % 2026 21,39%
• Ranking 19/84
• Fecha 20/07/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 78,251969 EUR

Patrimonio (miles de euros): 341.609,83

Fecha: 20/07/2026

1 día: 1,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	21,39%	15,27%	17,81%	11,43%
Categoría	15,90%	3,03%	17,08%	-6,71%
Ranking	19/84	20/84	21/84	1/83
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-5,31%	7,85%	34,82%	73,05%
Categoría	-6,76%	9,08%	21,66%	34,55%
Ranking	20/84	21/84	19/84	10/84
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,27%

Ranking: 22/84

Quintil: 2

Volatilidad: 18,31%

Ranking: 50/84

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439946

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD