SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD

• % 2026 12,31%
• Ranking 369/1003
• Fecha 24/02/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 72,397300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 305.878,40

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	12,31%	15,27%	17,81%	11,43%
Categoría	8,11%	6,78%	15,49%	2,04%
Ranking	369/1003	281/1004	381/1003	223/983
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,61%	15,41%	25,89%	58,96%
Categoría	5,15%	9,72%	16,31%	34,08%
Ranking	519/1003	391/1003	293/982	77/955
Quintil	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 382/1000

Quintil: 2

Volatilidad: 13,54%

Ranking: 521/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439946

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD