Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,60%
- Ranking777/826
- Fecha11/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.355,18
Fecha: 11/07/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,60% | -3,20% | 1,49% | -9,80% | 5,44% |
| Categoría | 0,92% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 777/826 | 765/778 | 684/729 | 255/691 | 63/659 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,71% | -1,33% | -1,72% | -9,12% | -4,88% |
| Categoría | -0,08% | 1,12% | 3,46% | 6,27% | 0,86% |
| Ranking | 740/843 | 814/840 | 771/805 | 673/692 | 336/636 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 755/813
Quintil: 5
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 261/807
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0190304740
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
