Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,44%
- Ranking77/77
- Fecha22/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.784,52
Fecha: 22/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -1,44% | -2,23% | -3,20% | 1,49% | -9,80% |
| Categoría | 2,79% | 0,78% | -0,48% | 4,60% | -7,22% |
| Ranking | 77/77 | 65/77 | 69/77 | 55/82 | 46/77 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 0,31% | -3,63% | -1,25% | -3,76% | -10,90% |
| Categoría | 0,61% | 0,68% | 3,20% | 6,18% | 5,43% |
| Ranking | 63/77 | 77/77 | 75/76 | 70/76 | 55/67 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 72/77
Quintil: 5
Volatilidad: 4,10%
Ranking: 21/77
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0190304740
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
