BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DIS
- % 2026-1,40%
- Ranking65/66
- Fecha14/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.732,99
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | ||||
| Fondo | -1,40% | -2,23% | -3,20% | 1,49% |
| Categoría | 2,48% | 0,78% | -0,51% | 4,62% |
| Ranking | 65/66 | 57/65 | 57/65 | 48/70 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | ||||
| Fondo | -0,17% | -2,23% | -1,25% | -3,91% |
| Categoría | -0,26% | 0,92% | 2,69% | 6,02% |
| Ranking | 24/66 | 66/66 | 60/65 | 59/65 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 61/65
Quintil: 5
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 16/65
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0190304740
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
