Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-7,88%
  • Ranking2616/2710
  • Fecha18/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 363,317856 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.361,87

Fecha: 18/02/2026

1 día: 0,86%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-7,88%-8,70%30,39%35,87%-28,52%
Categoría1,86%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking2616/27102584/269393/258833/25042215/2350
Quintil55115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-10,91%-1,17%-20,82%31,08%47,92%
Categoría-1,12%5,05%4,23%44,40%60,76%
Ranking2664/27122385/27092618/26471252/2449837/2095
Quintil55532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,55%

Ranking: 2677/2713

Quintil: 5

Volatilidad: 15,13%

Ranking: 432/2713

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152861

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD