PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC
- % 2025-7,35%
- Ranking2588/2703
- Fecha09/10/2025
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 400,249763 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.493,16
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,35% | 30,39% | 35,87% | -28,52% |
| Categoría | 5,55% | 21,34% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 2588/2703 | 93/2585 | 33/2501 | 2210/2352 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,22% | 1,35% | 1,57% | 60,72% |
| Categoría | 3,57% | 6,63% | 9,85% | 49,77% |
| Ranking | 2597/2758 | 2388/2758 | 1975/2657 | 228/2465 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1800/2666
Quintil: 4
Volatilidad: 19,17%
Ranking: 74/2666
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152861
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
