PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC
- % 2026-11,78%
- Ranking2748/2773
- Fecha23/04/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 347,947665 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.079,81
Fecha: 23/04/2026
1 día: -2,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -11,78% | -8,70% | 30,39% | 35,87% |
| Categoría | 3,41% | 7,14% | 21,34% | 16,63% |
| Ranking | 2748/2773 | 2610/2719 | 94/2618 | 33/2536 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,69% | -11,64% | -1,24% | 35,71% |
| Categoría | 6,62% | 1,55% | 24,45% | 48,89% |
| Ranking | 71/2751 | 2748/2774 | 2648/2748 | 1266/2517 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,71%
Ranking: 2761/2781
Quintil: 5
Volatilidad: 16,39%
Ranking: 46/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152861
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
