PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC
- % 2026-9,53%
- Ranking3297/3329
- Fecha11/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento adecuado a partir del crecimiento del capital y los ingresos en la moneda de la clase de acciones, teniendo en cuenta el riesgo de inversión. Todos los activos del Subfondo se invertirán principalmente a nivel mundial en acciones cotizadas en bolsa, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y variable, bonos convertibles y bonos con warrants sobre valores, así como bonos sin garantía, emitidos por emisores que realizan o gestionan principalmente inversiones en capital privado o deuda privada. Al menos el 51% del patrimonio neto del Subfondo se invertirá de forma continua directamente en participaciones de empresas que invierten en capital privado o deuda privada, es decir, que invierten o gestionan, directa o indirectamente, activos que normalmente no cotizan oficialmente en bolsa ni se negocian en otro mercado regulado.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 356,832298 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.809,43
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -9,53% | -8,70% | 30,39% | 35,87% |
| Categoría | 11,76% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 3297/3329 | 3011/3123 | 95/2875 | 39/2706 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,91% | 5,13% | -11,23% | 23,52% |
| Categoría | -1,98% | 3,40% | 16,41% | 51,37% |
| Ranking | 3414/3445 | 427/3417 | 3238/3268 | 2134/2727 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 3240/3297
Quintil: 5
Volatilidad: 20,64%
Ranking: 107/3296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152861
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
