Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,35%
  • Ranking2588/2703
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 400,249763 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.493,16

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-7,35%30,39%35,87%-28,52%51,36%
Categoría5,55%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking2588/270393/258533/25012210/23524/2145
Quintil51151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,22%1,35%1,57%60,72%100,33%
Categoría3,57%6,63%9,85%49,77%75,54%
Ranking2597/27582388/27581975/2657228/2465103/2083
Quintil55411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1800/2666

Quintil: 4

Volatilidad: 19,17%

Ranking: 74/2666

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152861

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD