Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-12,30%
  • Ranking2731/2760
  • Fecha12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 345,906458 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.036,00

Fecha: 12/06/2026

1 día: 1,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-12,30%-8,70%30,39%35,87%-28,52%
Categoría8,90%7,15%21,34%16,62%-13,45%
Ranking2731/27602622/272391/261533/25302239/2377
Quintil55115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,44%10,99%-10,50%25,82%23,75%
Categoría2,81%9,62%19,68%50,82%60,64%
Ranking2284/2766476/27152676/27451715/24991575/2227
Quintil51544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,66%

Ranking: 2736/2799

Quintil: 5

Volatilidad: 18,28%

Ranking: 86/2797

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152861

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD