Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,84%
  • Ranking2619/2726
  • Fecha13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 389,471855 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.185,87

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-9,84%30,39%35,87%-28,52%51,36%
Categoría-3,03%21,34%16,60%-13,43%27,42%
Ranking2619/272692/261133/25272230/23734/2158
Quintil51151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,75%-1,87%3,05%45,98%107,25%
Categoría-0,92%2,42%4,94%38,20%76,83%
Ranking2500/27412531/27301328/2663248/244047/2015
Quintil55311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 1447/2670

Quintil: 3

Volatilidad: 19,40%

Ranking: 63/2670

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152861

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD