PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -8,74%
• Ranking 2693/2730
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 359,916347 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.299,31

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-8,74%	-8,70%	30,39%	35,87%	-28,52%
Categoría	10,32%	7,16%	21,35%	16,62%	-13,45%
Ranking	2693/2730	2580/2681	91/2571	33/2487	2202/2341
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,46%	4,38%	-13,05%	25,43%	16,44%
Categoría	-1,20%	5,77%	16,85%	48,67%	57,78%
Ranking	35/2742	1523/2735	2696/2722	1721/2495	1674/2240
Quintil	1	3	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,23%

Ranking: 2736/2765

Quintil: 5

Volatilidad: 18,28%

Ranking: 93/2765

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152861

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD