Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-11,78%
  • Ranking2748/2773
  • Fecha23/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 347,947665 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.079,81

Fecha: 23/04/2026

1 día: -2,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-11,78%-8,70%30,39%35,87%-28,52%
Categoría3,41%7,14%21,34%16,63%-13,47%
Ranking2748/27732610/271994/261833/25362238/2377
Quintil55115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo10,69%-11,64%-1,24%35,71%32,17%
Categoría6,62%1,55%24,45%48,89%55,35%
Ranking71/27512748/27742648/27481266/25171176/2208
Quintil15533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,71%

Ranking: 2761/2781

Quintil: 5

Volatilidad: 16,39%

Ranking: 46/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152861

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD