Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND I1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,00%
  • Ranking410/539
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 272,188087 EUR

Patrimonio (miles de euros):216.571,36

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-3,00%10,51%6,25%-5,25%17,69%
Categoría-4,13%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking410/539256/526327/50840/485103/468
Quintil43412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,61%5,51%1,95%12,39%32,68%
Categoría-0,25%6,14%-0,67%6,55%14,31%
Ranking416/544411/544318/533296/495123/434
Quintil44332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 344/533

Quintil: 4

Volatilidad: 9,31%

Ranking: 193/533

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0219454989

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD