MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND I1-USD

  • % 2025-2,09%
  • Ranking434/538
  • Fecha28/07/2025

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 274,729707 EUR

Patrimonio (miles de euros):216.571,36

Fecha: 28/07/2025

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-2,09%10,51%6,25%-5,25%
Categoría-2,84%10,18%7,11%-15,95%
Ranking434/538256/526327/50840/485
Quintil5341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo1,16%3,10%1,11%9,29%
Categoría1,81%5,52%2,15%5,43%
Ranking388/544466/543464/535331/495
Quintil4554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 344/533

Quintil: 4

Volatilidad: 9,31%

Ranking: 193/533

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0219454989

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD