Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND I1-USD
Gestora:MFS INVESTMENT MANAGEMENTMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202613,21%
- Ranking61/617
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:60% MSCI World Index (net div), 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 324,988832 EUR
Patrimonio (miles de euros):216.571,36
Fecha: 23/10/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,21% | 2,30% | 10,51% | 6,25% | -5,25% |
| Categoría | 5,73% | 0,25% | 9,65% | 6,65% | -15,86% |
| Ranking | 61/617 | 467/596 | 305/566 | 359/535 | 40/502 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,51% | 3,48% | 14,21% | 37,41% | 32,96% |
| Categoría | -0,92% | -0,69% | 5,79% | 23,79% | 6,83% |
| Ranking | 11/637 | 30/636 | 68/613 | 263/565 | 132/496 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 276/616
Quintil: 3
Volatilidad: 6,00%
Ranking: 577/615
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0219454989
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
