Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-MDIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,47%
- Ranking2045/2199
- Fecha15/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,056000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 15/08/2025
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,47% | 7,50% | 0,90% | -24,56% | 0,08% |
| Categoría | -0,62% | 7,20% | 5,48% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 2045/2199 | 808/2156 | 1814/2105 | 1950/2038 | 823/1930 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,66% | -0,57% | -2,49% | -7,71% | -23,64% |
| Categoría | 1,80% | 1,53% | 3,00% | 6,93% | -0,42% |
| Ranking | 1231/2204 | 1833/2201 | 1841/2179 | 1796/2081 | 1697/1846 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 1760/2179
Quintil: 5
Volatilidad: 9,61%
Ranking: 545/2179
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0238204472
Fecha de constitución: 31/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
