FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-MDIST-EUR
- % 2025-9,28%
- Ranking2070/2218
- Fecha25/07/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 8,879000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 25/07/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -9,28% | 7,50% | 0,90% | -24,56% |
Categoría | -2,19% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
Ranking | 2070/2218 | 814/2175 | 1830/2123 | 1968/2056 |
Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -0,46% | -0,95% | -4,22% | -4,52% |
Categoría | 0,16% | 1,47% | 2,28% | 9,78% |
Ranking | 1833/2222 | 2027/2219 | 1958/2198 | 1782/2089 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 1944/2192
Quintil: 5
Volatilidad: 8,66%
Ranking: 741/2192
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0238204472
Fecha de constitución: 31/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD