FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-MDIST-EUR

  • % 2025-9,28%
  • Ranking2070/2218
  • Fecha25/07/2025

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,879000 EUR

Patrimonio (miles de euros):888.868,98

Fecha: 25/07/2025

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-9,28%7,50%0,90%-24,56%
Categoría-2,19%7,19%5,47%-13,33%
Ranking2070/2218814/21751830/21231968/2056
Quintil5255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,46%-0,95%-4,22%-4,52%
Categoría0,16%1,47%2,28%9,78%
Ranking1833/22222027/22191958/21981782/2089
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 1944/2192

Quintil: 5

Volatilidad: 8,66%

Ranking: 741/2192

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0238204472

Fecha de constitución: 31/12/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD