Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-MDIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,58%
- Ranking661/1232
- Fecha28/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,595000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 28/07/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,58% | -4,42% | 7,50% | 0,90% | -24,56% |
| Categoría | 4,28% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 661/1232 | 1103/1223 | 344/1206 | 1077/1186 | 1088/1154 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,58% | 2,16% | 6,47% | 9,13% | -20,83% |
| Categoría | -0,60% | 2,61% | 10,10% | 19,75% | 6,12% |
| Ranking | 1105/1238 | 619/1238 | 712/1227 | 789/1189 | 1000/1108 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 546/1227
Quintil: 3
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 594/1227
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0238204472
Fecha de constitución: 31/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
