Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO BOND E-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,65%
  • Ranking687/831
  • Fecha16/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00

Fecha: 16/03/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,65%-0,36%2,13%7,35%-19,52%
Categoría-0,13%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking687/831660/804467/755163/708589/673
Quintil55425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,29%-0,58%2,19%7,43%-13,86%
Categoría-0,92%-0,02%2,46%10,33%0,63%
Ranking409/832685/830439/811424/708529/639
Quintil35335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 666/816

Quintil: 5

Volatilidad: 3,47%

Ranking: 162/816

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0238209513

Fecha de constitución: 23/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD