FIDELITY FUNDS-EURO BOND E-ACC-EUR
- % 2026-0,94%
- Ranking756/831
- Fecha23/04/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00
Fecha: 23/04/2026
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,94% | -0,36% | 2,13% | 7,35% |
| Categoría | 0,04% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 756/831 | 658/802 | 465/753 | 163/707 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,00% | -0,90% | -0,65% | 7,75% |
| Categoría | 0,60% | -0,23% | 1,54% | 10,77% |
| Ranking | 788/837 | 713/831 | 691/816 | 436/716 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 471/815
Quintil: 3
Volatilidad: 3,17%
Ranking: 449/814
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0238209513
Fecha de constitución: 23/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
