FIDELITY FUNDS-EURO BOND E-ACC-EUR
- % 20260,07%
- Ranking772/832
- Fecha16/01/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00
Fecha: 16/01/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,07% | -0,36% | 2,13% | 7,35% |
| Categoría | 0,33% | 1,89% | 3,49% | 5,96% |
| Ranking | 772/832 | 658/803 | 464/754 | 162/707 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,14% | -0,36% | 0,95% | 5,61% |
| Categoría | 0,45% | 0,17% | 2,62% | 10,26% |
| Ranking | 752/831 | 631/830 | 649/806 | 499/698 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 657/805
Quintil: 5
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 152/805
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0238209513
Fecha de constitución: 23/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
