Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EURO BOND E-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,83%
- Ranking412/516
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -3,83% | -0,36% | 2,13% | 7,35% | -19,52% |
| Categoría | -1,18% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 412/516 | 389/492 | 276/474 | 135/446 | 361/421 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,74% | -3,52% | -3,31% | 5,56% | -15,59% |
| Categoría | -1,14% | -2,05% | -0,64% | 9,12% | -3,01% |
| Ranking | 187/527 | 260/526 | 363/512 | 303/465 | 318/415 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 418/513
Quintil: 5
Volatilidad: 2,97%
Ranking: 428/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0238209513
Fecha de constitución: 23/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
