Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EURO BOND E-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,37%
- Ranking443/516
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,37% | -0,36% | 2,13% | 7,35% | -19,52% |
| Categoría | 0,28% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 443/516 | 389/491 | 275/473 | 135/445 | 360/420 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,55% | 0,07% | -1,23% | 7,07% | -15,18% |
| Categoría | -0,51% | 0,61% | 0,83% | 10,34% | -2,44% |
| Ranking | 176/525 | 439/523 | 391/508 | 313/463 | 342/419 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 390/509
Quintil: 4
Volatilidad: 2,95%
Ranking: 425/509
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0238209513
Fecha de constitución: 23/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
