Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,39%
- Ranking59/119
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,380830 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.889,25
Fecha: 24/08/2026
1 día: 2,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 11,39% | 23,55% | -24,88% | 16,72% | 7,23% |
| Categoría | 7,81% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 59/119 | 120/123 | 79/124 | 117/123 | 93/122 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,23% | -2,49% | 23,80% | 4,29% | 12,88% |
| Categoría | -1,74% | -2,69% | 20,63% | 9,43% | 33,11% |
| Ranking | 114/120 | 74/119 | 84/119 | 97/119 | 104/116 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,36%
Ranking: 84/123
Quintil: 4
Volatilidad: 17,96%
Ranking: 48/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0242619483
Fecha de constitución: 10/02/2006
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
