Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,22%
  • Ranking134/156
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,126882 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.942,80

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo14,22%23,55%-24,88%16,72%7,23%
Categoría16,82%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking134/156155/15886/159144/158124/157
Quintil55354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo9,71%13,64%25,24%18,73%21,09%
Categoría11,58%16,90%35,65%39,85%47,21%
Ranking125/156152/156151/156150/155138/153
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,10%

Ranking: 150/159

Quintil: 5

Volatilidad: 18,07%

Ranking: 78/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0242619483

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD