SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,97%
• Ranking 45/119
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,853454 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.902,88

Fecha: 04/09/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	16,97%	23,55%	-24,88%	16,72%	7,23%
Categoría	9,33%	30,66%	-27,92%	29,10%	12,04%
Ranking	45/119	120/123	79/124	117/123	93/122
Quintil	2	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,51%	6,79%	26,74%	10,89%	16,14%
Categoría	-2,05%	2,03%	19,04%	12,95%	34,94%
Ranking	51/120	37/120	80/119	88/119	102/116
Quintil	3	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,71%

Ranking: 84/123

Quintil: 4

Volatilidad: 18,46%

Ranking: 49/123

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0242619483

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD