SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,60%
• Ranking 156/165
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,970934 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.166,13

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	7,60%	-24,88%	16,72%	7,23%	-9,40%
Categoría	12,59%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	156/165	87/166	151/165	130/164	110/169
Quintil	5	3	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,86%	-1,29%	-15,83%	-17,26%	26,38%
Categoría	2,22%	4,00%	-13,96%	-0,48%	37,84%
Ranking	157/165	158/165	151/165	152/164	122/157
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,57%

Ranking: 120/166

Quintil: 4

Volatilidad: 17,41%

Ranking: 67/166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0242619483

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD