Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202621,40%
- Ranking86/158
- Fecha13/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 32,020722 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.216,82
Fecha: 13/04/2026
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 21,40% | 23,55% | -24,88% | 16,72% | 7,23% |
| Categoría | 20,86% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 86/158 | 155/158 | 86/159 | 144/158 | 124/157 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 8,40% | 17,02% | 54,88% | 27,67% | 32,28% |
| Categoría | 8,26% | 16,41% | 57,41% | 41,81% | 56,41% |
| Ranking | 109/156 | 66/158 | 118/157 | 148/157 | 138/155 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 151/158
Quintil: 5
Volatilidad: 18,01%
Ranking: 79/157
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0242619483
Fecha de constitución: 10/02/2006
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
