SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP
- % 202613,14%
- Ranking51/119
- Fecha20/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,843794 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.142,26
Fecha: 20/07/2026
1 día: 1,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 13,14% | 23,55% | -24,88% | 16,72% |
| Categoría | 9,18% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 51/119 | 120/123 | 79/124 | 117/123 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,64% | -6,50% | 27,50% | 7,93% |
| Categoría | 1,09% | -8,69% | 24,02% | 12,34% |
| Ranking | 62/119 | 33/119 | 81/119 | 92/118 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 83/123
Quintil: 4
Volatilidad: 18,44%
Ranking: 49/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0242619483
Fecha de constitución: 10/02/2006
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
