Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,99%
  • Ranking142/156
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 53,408400 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.476,24

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo13,99%28,91%-20,68%22,19%16,27%
Categoría16,82%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking142/156123/15832/159108/15829/157
Quintil54241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo9,33%18,72%30,37%36,91%59,39%
Categoría11,58%16,90%35,65%39,85%47,21%
Ranking142/15664/156137/156107/15552/153
Quintil53542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,44%

Ranking: 129/159

Quintil: 5

Volatilidad: 16,77%

Ranking: 92/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248181363

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR