Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202524,54%
- Ranking135/158
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 45,265300 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.052,17
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 24,54% | -20,68% | 22,19% | 16,27% | -4,35% |
| Categoría | 28,27% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 135/158 | 32/159 | 108/158 | 29/157 | 40/156 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,77% | 4,06% | 20,27% | 25,87% | 33,37% |
| Categoría | -1,87% | 2,58% | 25,54% | 24,80% | 21,80% |
| Ranking | 64/158 | 95/158 | 147/158 | 90/157 | 48/153 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 135/159
Quintil: 5
Volatilidad: 15,53%
Ranking: 92/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248181363
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
