SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,80%
• Ranking 86/158
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 57,070600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.835,86

Fecha: 15/04/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	21,80%	28,91%	-20,68%	22,19%	16,27%
Categoría	21,55%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	86/158	123/158	32/159	108/158	29/157
Quintil	3	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	8,65%	15,32%	56,84%	47,87%	70,74%
Categoría	8,87%	14,97%	53,15%	43,08%	53,58%
Ranking	112/156	86/158	93/157	86/157	51/155
Quintil	4	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,63%

Ranking: 122/158

Quintil: 4

Volatilidad: 16,67%

Ranking: 99/157

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0248181363

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR