SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,84%
• Ranking 39/119
• Fecha 29/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 52,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.514,29

Fecha: 29/05/2026

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	12,84%	28,91%	-20,68%	22,19%	16,27%
Categoría	9,46%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	39/119	90/123	28/124	97/123	20/122
Quintil	2	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-3,67%	-3,59%	28,81%	29,72%	51,94%
Categoría	-2,68%	-7,91%	18,60%	19,44%	33,87%
Ranking	85/119	19/117	35/118	65/118	40/116
Quintil	4	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,89%

Ranking: 58/122

Quintil: 3

Volatilidad: 16,39%

Ranking: 81/122

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0248181363

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR