SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,97%
• Ranking 44/119
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 54,806700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48.123,81

Fecha: 04/09/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	16,97%	28,91%	-20,68%	22,19%	16,27%
Categoría	9,33%	30,66%	-27,92%	29,10%	12,04%
Ranking	44/119	90/123	28/124	97/123	20/122
Quintil	2	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,51%	6,76%	32,23%	28,14%	53,31%
Categoría	-2,05%	2,03%	19,04%	12,95%	34,94%
Ranking	49/120	38/120	32/119	62/119	49/116
Quintil	3	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,05%

Ranking: 60/123

Quintil: 3

Volatilidad: 17,27%

Ranking: 76/123

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0248181363

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR