SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR
- % 202611,62%
- Ranking60/119
- Fecha17/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 52,298700 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.538,53
Fecha: 17/07/2026
1 día: -1,92%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 11,62% | 28,91% | -20,68% | 22,19% |
| Categoría | 8,42% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 60/119 | 90/123 | 28/124 | 97/123 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,45% | -8,47% | 31,39% | 24,63% |
| Categoría | -1,27% | -10,07% | 22,49% | 13,60% |
| Ranking | 55/119 | 57/119 | 57/119 | 62/118 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 41/123
Quintil: 2
Volatilidad: 17,20%
Ranking: 103/123
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0248181363
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
