SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR
- % 202618,76%
- Ranking116/156
- Fecha25/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 55,642900 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.059,95
Fecha: 25/02/2026
1 día: 1,58%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 18,76% | 28,91% | -20,68% | 22,19% |
| Categoría | 20,84% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 116/156 | 123/158 | 32/159 | 108/158 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 6,97% | 22,11% | 39,90% | 41,38% |
| Categoría | 8,06% | 21,30% | 42,91% | 42,25% |
| Ranking | 93/156 | 62/156 | 125/156 | 99/155 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,44%
Ranking: 129/159
Quintil: 5
Volatilidad: 16,77%
Ranking: 92/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248181363
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
