Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,01%
- Ranking66/119
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 44,524500 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.209,04
Fecha: 24/08/2026
1 día: 2,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 11,01% | 28,15% | -21,16% | 21,46% | 15,59% |
| Categoría | 7,81% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 66/119 | 98/123 | 37/124 | 102/123 | 27/122 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,22% | -2,69% | 28,41% | 18,49% | 44,86% |
| Categoría | -1,74% | -2,69% | 20,63% | 9,43% | 33,11% |
| Ranking | 112/120 | 84/119 | 46/119 | 70/119 | 55/116 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,65%
Ranking: 60/123
Quintil: 3
Volatilidad: 16,58%
Ranking: 96/123
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0248183815
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
