SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC EUR
- % 202612,00%
- Ranking59/119
- Fecha11/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 44,921000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.262,01
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 12,00% | 28,15% | -21,16% | 21,46% |
| Categoría | 7,83% | 30,66% | -27,92% | 29,10% |
| Ranking | 59/119 | 98/123 | 37/124 | 102/123 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,06% | -3,62% | 30,24% | 21,20% |
| Categoría | -2,71% | -5,43% | 20,66% | 10,74% |
| Ranking | 19/120 | 51/119 | 45/119 | 68/118 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,65%
Ranking: 60/123
Quintil: 3
Volatilidad: 16,58%
Ranking: 96/123
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0248183815
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
