SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC EUR
- % 202610,46%
- Ranking58/119
- Fecha25/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 44,305400 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.037,70
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 10,46% | 28,15% | -21,16% | 21,46% |
| Categoría | 8,08% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 58/119 | 98/123 | 37/124 | 102/123 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -2,39% | -2,01% | 27,50% | 18,63% |
| Categoría | -2,52% | -4,64% | 20,32% | 10,72% |
| Ranking | 74/119 | 38/119 | 65/119 | 68/118 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 63/122
Quintil: 3
Volatilidad: 17,14%
Ranking: 100/122
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0248183815
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
