SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC EUR
- % 202616,24%
- Ranking41/156
- Fecha04/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,623400 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.609,44
Fecha: 04/02/2026
1 día: 0,91%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 16,24% | 28,15% | -21,16% | 21,46% |
| Categoría | 15,54% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 41/156 | 131/158 | 43/159 | 116/158 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 15,58% | 22,47% | 35,00% | 36,30% |
| Categoría | 14,77% | 16,69% | 35,04% | 35,14% |
| Ranking | 41/156 | 16/156 | 107/156 | 98/155 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,39%
Ranking: 139/159
Quintil: 5
Volatilidad: 16,77%
Ranking: 94/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248183815
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
