SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 12,00%
• Ranking 156/165
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 35,055600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.017,46

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	12,00%	-21,16%	21,46%	15,59%	-4,93%
Categoría	19,01%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	156/165	43/166	123/165	38/164	57/169
Quintil	5	2	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-2,14%	3,98%	4,64%	10,95%	43,28%
Categoría	-0,16%	7,02%	2,90%	16,89%	31,69%
Ranking	157/164	144/165	94/165	113/164	50/158
Quintil	5	5	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 101/166

Quintil: 4

Volatilidad: 16,00%

Ranking: 86/166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248183815

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR