Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202627,25%
- Ranking67/123
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 51,037000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.972,46
Fecha: 15/10/2026
1 día: -1,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 27,25% | 28,15% | -21,16% | 21,46% | 15,59% |
| Categoría | 26,47% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 67/123 | 98/123 | 37/124 | 102/123 | 27/122 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 10,30% | 10,66% | 41,21% | 44,85% | 73,51% |
| Categoría | 13,17% | 13,86% | 34,93% | 35,78% | 64,40% |
| Ranking | 99/124 | 102/124 | 53/123 | 69/123 | 57/121 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 53/123
Quintil: 3
Volatilidad: 17,05%
Ranking: 69/123
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248183815
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
