SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,99%
• Ranking 52/119
• Fecha 15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 46,121900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.148,80

Fecha: 15/07/2026

1 día: 1,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	14,99%	28,15%	-21,16%	21,46%	15,59%
Categoría	11,08%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	52/119	98/123	37/124	102/123	27/122
Quintil	3	4	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,10%	-5,43%	36,16%	24,57%	40,56%
Categoría	0,24%	-7,51%	26,20%	15,27%	28,50%
Ranking	43/119	41/119	56/119	68/118	56/116
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,22%

Ranking: 54/123

Quintil: 3

Volatilidad: 17,20%

Ranking: 105/123

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0248183815

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR