Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,41%
  • Ranking202/337
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,103200 EUR

Patrimonio (miles de euros):429,61

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,41%-11,46%6,92%-1,85%-1,41%
Categoría-0,29%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking202/337333/341146/338309/334128/333
Quintil35352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,30%-0,29%-8,49%-7,08%-8,18%
Categoría-2,02%-0,14%3,19%14,63%7,43%
Ranking97/337206/337329/337314/332268/318
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,96%

Ranking: 331/344

Quintil: 5

Volatilidad: 7,80%

Ranking: 92/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0251570361

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR