SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS EUR
- % 20260,33%
- Ranking275/341
- Fecha25/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 4,133600 EUR
Patrimonio (miles de euros):428,99
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,33% | -11,46% | 6,92% | -1,85% |
| Categoría | 1,72% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 275/341 | 333/341 | 146/338 | 309/334 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,16% | -1,34% | -10,51% | -8,52% |
| Categoría | 0,75% | 2,03% | 4,46% | 17,12% |
| Ranking | 245/341 | 321/341 | 328/341 | 322/338 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,11%
Ranking: 337/344
Quintil: 5
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 119/344
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0251570361
Fecha de constitución: 05/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
