SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,45%
• Ranking 1029/1300
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,138400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 426,23

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,45%	-11,46%	6,92%	-1,85%	-1,41%
Categoría	3,29%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	1029/1300	1248/1288	729/1283	1057/1180	507/1162
Quintil	4	5	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,06%	1,43%	-0,78%	-3,90%	-7,16%
Categoría	-0,23%	2,45%	6,80%	20,40%	18,88%
Ranking	671/1304	729/1308	1197/1305	1211/1257	1013/1086
Quintil	3	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1152/1307

Quintil: 5

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 872/1307

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0251570361

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR