SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,92%
• Ranking 111/351
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,158000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 530,80

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,92%	-11,46%	6,92%	-1,85%	-1,41%
Categoría	0,64%	4,03%	5,15%	6,75%	-8,66%
Ranking	111/351	342/351	150/348	316/344	132/343
Quintil	2	5	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,02%	-1,12%	-11,40%	-7,66%	-6,72%
Categoría	0,87%	1,17%	4,75%	16,03%	8,45%
Ranking	295/351	309/351	343/351	328/347	276/331
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,99%

Ranking: 345/354

Quintil: 5

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 109/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0251570361

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR