Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-EUROPEAN BOND FUND AP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,94%
- Ranking136/152
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El fondo invierte principalmente en bonos estatales europeos. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda emitidos o garantizados por organismos supranacionales, soberanos, cuasisoberanos, de propiedad estatal o garantizados por el Estado en Europa.
Referencia:iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,570100 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.804,15
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,94% | -0,99% | -0,86% | -0,69% | -14,24% |
| Categoría | -0,16% | 3,41% | 5,16% | 5,27% | -8,73% |
| Ranking | 136/152 | 111/151 | 137/145 | 135/137 | 72/135 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,33% | 0,48% | -1,54% | 0,57% | -19,03% |
| Categoría | 0,18% | 0,77% | 0,80% | 13,57% | 2,93% |
| Ranking | 79/152 | 54/152 | 109/152 | 130/142 | 126/130 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 126/152
Quintil: 5
Volatilidad: 4,79%
Ranking: 44/152
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0255612284
Fecha de constitución: 30/06/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
