NORDEA 1-EUROPEAN BOND FUND AP-EUR
- % 20261,19%
- Ranking162/220
- Fecha24/02/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El fondo invierte principalmente en bonos estatales europeos. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda emitidos o garantizados por organismos supranacionales, soberanos, cuasisoberanos, de propiedad estatal o garantizados por el Estado en Europa.
Referencia:iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,062400 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.341,23
Fecha: 24/02/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,19% | -0,99% | -0,86% | -0,69% |
| Categoría | 1,59% | 2,05% | 3,89% | 7,55% |
| Ranking | 162/220 | 183/234 | 197/233 | 211/221 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,85% | 1,42% | 0,20% | -1,59% |
| Categoría | 1,24% | 1,72% | 3,43% | 14,94% |
| Ranking | 106/220 | 123/220 | 159/219 | 203/208 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 180/234
Quintil: 4
Volatilidad: 2,90%
Ranking: 136/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0255612284
Fecha de constitución: 30/06/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
