Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-EUROPEAN BOND FUND AP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,61%
- Ranking189/235
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El fondo invierte principalmente en bonos estatales europeos. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda emitidos o garantizados por organismos supranacionales, soberanos, cuasisoberanos, de propiedad estatal o garantizados por el Estado en Europa.
Referencia:iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,846300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.899,77
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,61% | -0,86% | -0,69% | -14,24% | -0,83% |
| Categoría | 1,25% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 189/235 | 198/234 | 212/222 | 130/218 | 133/209 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,57% | -0,54% | -12,31% | -19,47% |
| Categoría | 0,11% | 0,49% | 3,43% | 9,50% | 5,69% |
| Ranking | 153/235 | 113/236 | 203/235 | 220/225 | 198/201 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 204/235
Quintil: 5
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 110/235
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0255612284
Fecha de constitución: 30/06/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
