Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-EUROPEAN BOND FUND AP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,62%
- Ranking130/143
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El fondo invierte principalmente en bonos estatales europeos. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda emitidos o garantizados por organismos supranacionales, soberanos, cuasisoberanos, de propiedad estatal o garantizados por el Estado en Europa.
Referencia:iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,608400 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.837,52
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,62% | -0,99% | -0,86% | -0,69% | -14,24% |
| Categoría | -0,33% | 3,41% | 5,16% | 5,27% | -8,73% |
| Ranking | 130/143 | 106/142 | 133/141 | 132/134 | 72/132 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,87% | -1,83% | -1,38% | 0,31% | -17,90% |
| Categoría | -0,54% | 0,34% | 1,11% | 13,60% | 3,31% |
| Ranking | 84/143 | 126/143 | 118/143 | 128/138 | 123/128 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 124/142
Quintil: 5
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 41/142
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0255612284
Fecha de constitución: 30/06/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
