Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,60%
  • Ranking571/1235
  • Fecha18/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 194,101736 EUR

Patrimonio (miles de euros):141.516,66

Fecha: 18/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,60%8,21%2,38%7,07%-2,50%
Categoría4,45%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking571/1235320/1227669/1210603/119082/1158
Quintil32331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,77%2,83%10,67%18,63%20,61%
Categoría3,37%3,43%11,24%21,65%5,99%
Ranking398/1235755/1226457/1230532/1193162/1093
Quintil24231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 471/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 477/1228

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798018

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD