Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20257,33%
  • Ranking486/2176
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 185,839131 EUR

Patrimonio (miles de euros):137.555,03

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,33%2,38%7,07%-2,50%-0,50%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking486/21761395/2132860/2081117/2014888/1908
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,24%3,61%7,30%17,09%14,33%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking768/2215156/2213471/2176911/2080322/1916
Quintil21231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 419/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 3,77%

Ranking: 1908/2174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798018

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD