Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20256,41%
  • Ranking514/2191
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 184,249913 EUR

Patrimonio (miles de euros):133.842,70

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,41%2,38%7,07%-2,50%-0,50%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking514/21911400/2151871/2100117/2033892/1926
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,61%3,55%7,44%15,49%17,04%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking999/2210941/2208433/21851209/2081311/1920
Quintil33131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 422/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 4,03%

Ranking: 1856/2189

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798018

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD