PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD
- % 20263,27%
- Ranking554/1361
- Fecha17/08/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 193,478823 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.456,96
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,27% | 8,21% | 2,38% | 7,07% |
| Categoría | 3,66% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 554/1361 | 358/1329 | 721/1290 | 649/1248 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,36% | 2,98% | 8,63% | 19,12% |
| Categoría | -0,61% | 2,40% | 8,07% | 21,61% |
| Ranking | 270/1402 | 385/1396 | 394/1352 | 564/1235 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 342/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 6,73%
Ranking: 491/1352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798018
Fecha de constitución: 27/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
