PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD
- % 2026-0,60%
- Ranking1045/2190
- Fecha27/03/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 186,237736 EUR
Patrimonio (miles de euros):137.886,33
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,60% | 8,21% | 2,38% | 7,07% |
| Categoría | -0,56% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1045/2190 | 443/2154 | 1377/2110 | 849/2059 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,78% | -0,60% | 7,59% | 15,95% |
| Categoría | -2,34% | -0,52% | 2,86% | 15,81% |
| Ranking | 1854/2169 | 1072/2190 | 251/2149 | 987/2062 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 284/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 1672/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798018
Fecha de constitución: 27/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
