PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,59%
• Ranking 472/1346
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 192,214883 EUR

Patrimonio (miles de euros): 174.895,03

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,59%	8,21%	2,38%	7,07%	-2,50%
Categoría	2,28%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	472/1346	357/1315	715/1276	650/1234	67/1188
Quintil	2	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,22%	-1,46%	6,21%	18,93%	20,71%
Categoría	-1,19%	-2,43%	5,37%	20,00%	4,69%
Ranking	262/1391	319/1384	353/1338	536/1255	131/1177
Quintil	1	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 341/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 6,86%

Ranking: 590/1340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798018

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD