PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,93%
• Ranking 806/2216
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 176,481305 EUR

Patrimonio (miles de euros): 101.645,26

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,93%	2,38%	7,07%	-2,50%	-0,50%
Categoría	-0,63%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	806/2216	1413/2173	878/2122	117/2055	906/1947
Quintil	2	4	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,29%	1,96%	5,48%	9,13%	14,23%
Categoría	2,00%	2,94%	3,16%	9,28%	0,46%
Ranking	1831/2221	1647/2217	504/2196	1135/2088	314/1895
Quintil	5	4	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 513/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 1626/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798018

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD