Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,30%
  • Ranking630/1235
  • Fecha18/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 171,843644 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.959,82

Fecha: 18/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,30%7,56%1,78%6,43%-3,11%
Categoría4,45%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking630/1235349/1227730/1210661/1190107/1158
Quintil32431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,72%2,68%10,00%16,51%17,03%
Categoría3,37%3,43%11,24%21,65%5,99%
Ranking426/1235802/1226534/1230611/1193248/1093
Quintil24332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 561/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 479/1228

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798109

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD