Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,39%
  • Ranking766/2219
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 156,802460 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.212,11

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,39%1,78%6,43%-3,11%-1,06%
Categoría-2,32%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking766/22191501/21761004/2124151/2057983/1948
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,60%5,37%4,29%8,96%7,85%
Categoría-0,22%4,30%1,76%9,10%-2,17%
Ranking1248/2220606/2220603/21931109/2087424/1894
Quintil32232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 475/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 5,83%

Ranking: 1601/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798109

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD