Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,15%
  • Ranking743/2216
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 159,529554 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.750,98

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,15%1,78%6,43%-3,11%-1,06%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking743/22161499/21731002/2122151/2055983/1947
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,82%1,59%4,63%6,61%12,94%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking1074/2221865/2217599/21961177/2098324/1862
Quintil32231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 565/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 1627/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798109

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD