Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,92%
  • Ranking1246/2190
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 164,820620 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.980,05

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,92%7,56%1,78%6,43%-3,11%
Categoría-0,48%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1246/2190489/21541460/2110972/2059149/1987
Quintil32431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,99%-0,92%6,76%13,14%13,65%
Categoría-2,26%-0,48%3,03%15,48%2,40%
Ranking1896/21691246/2190372/21491202/2062438/1911
Quintil53132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 379/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 6,59%

Ranking: 1305/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798109

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD