PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P USD
- % 20262,13%
- Ranking521/1346
- Fecha30/09/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 169,889916 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.020,81
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,13% | 7,56% | 1,78% | 6,43% |
| Categoría | 2,28% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 521/1346 | 390/1315 | 782/1276 | 709/1234 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,27% | -1,60% | 5,58% | 16,81% |
| Categoría | -1,19% | -2,43% | 5,37% | 20,00% |
| Ranking | 279/1391 | 358/1384 | 433/1338 | 631/1255 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 415/1340
Quintil: 2
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 591/1340
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798109
Fecha de constitución: 27/06/2006
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
