Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,89%
  • Ranking769/2197
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 64,139917 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.273,19

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,89%-4,22%2,18%-6,77%-5,65%
Categoría0,42%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking769/21971936/21541681/2103383/20361553/1927
Quintil25415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,24%3,25%-2,16%-4,88%-10,76%
Categoría1,05%3,30%2,52%10,34%0,29%
Ranking802/22041079/21991745/21771769/20791406/1943
Quintil23554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1665/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 8,98%

Ranking: 829/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798281

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD