PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,19%
• Ranking 659/1361
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 64,547423 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.700,12

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,19%	1,31%	-4,22%	2,18%	-6,77%
Categoría	4,28%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	659/1361	877/1329	1104/1290	1068/1248	274/1202
Quintil	3	4	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,29%	2,28%	1,60%	-0,59%	-7,93%
Categoría	-0,37%	2,52%	8,74%	21,16%	6,57%
Ranking	758/1401	662/1390	1164/1351	1072/1234	804/1156
Quintil	3	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1092/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 9,07%

Ranking: 119/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798281

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD