Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,94%
  • Ranking774/2221
  • Fecha16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 62,320719 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.464,00

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,94%-4,22%2,18%-6,77%-5,65%
Categoría-2,80%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking774/22211961/21801703/2128386/20611577/1952
Quintil25515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,09%0,56%-0,22%-4,95%-14,37%
Categoría-0,86%-2,10%1,83%8,16%-2,11%
Ranking849/2222522/22211410/21931751/20811391/1874
Quintil22454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1670/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 9,11%

Ranking: 549/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798281

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD