PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,84%
• Ranking 600/1234
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 64,953271 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.752,75

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,84%	1,31%	-4,22%	2,18%	-6,77%
Categoría	4,91%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	600/1234	799/1226	1028/1209	1006/1189	264/1157
Quintil	3	4	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,39%	4,24%	4,09%	-0,41%	-8,45%
Categoría	2,66%	4,60%	11,84%	21,45%	6,72%
Ranking	659/1234	579/1234	1046/1230	1024/1192	766/1103
Quintil	3	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1045/1227

Quintil: 5

Volatilidad: 8,81%

Ranking: 139/1227

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798281

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD