PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD
- % 20253,15%
- Ranking744/2216
- Fecha12/08/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 63,682578 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.329,19
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 3,15% | -4,22% | 2,18% | -6,77% |
Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
Ranking | 744/2216 | 1955/2173 | 1698/2122 | 385/2055 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 1,82% | 1,60% | -1,54% | -7,35% |
Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% |
Ranking | 1073/2221 | 863/2217 | 1731/2196 | 1801/2098 |
Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1703/2196
Quintil: 4
Volatilidad: 9,01%
Ranking: 848/2196
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798281
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD