Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC SGD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,55%
- Ranking52/119
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 52,528511 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.260,54
Fecha: 24/08/2026
1 día: 2,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 11,55% | 28,76% | -20,70% | 22,23% | 16,19% |
| Categoría | 7,81% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 52/119 | 93/123 | 29/124 | 96/123 | 22/122 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,12% | -2,52% | 29,18% | 20,78% | 49,18% |
| Categoría | -1,74% | -2,69% | 20,63% | 9,43% | 33,11% |
| Ranking | 107/120 | 76/119 | 37/119 | 63/119 | 48/116 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,72%
Ranking: 42/123
Quintil: 2
Volatilidad: 16,72%
Ranking: 83/123
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0256859116
Fecha de constitución: 16/06/2006
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
