SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,81%
• Ranking 113/156
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 55,947605 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.939,04

Fecha: 25/02/2026

1 día: 1,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	18,81%	28,76%	-20,70%	22,23%	16,19%
Categoría	20,84%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	113/156	126/158	33/159	107/158	31/157
Quintil	4	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	6,96%	22,01%	39,89%	41,52%	73,39%
Categoría	8,06%	21,30%	42,91%	42,25%	57,29%
Ranking	94/156	66/156	126/156	97/155	55/153
Quintil	4	3	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,45%

Ranking: 127/159

Quintil: 4

Volatilidad: 17,06%

Ranking: 83/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0256859116

Fecha de constitución: 16/06/2006

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD