SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,93%
• Ranking 47/119
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 55,065200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.215,88

Fecha: 04/09/2026

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	16,93%	28,76%	-20,70%	22,23%	16,19%
Categoría	9,33%	30,66%	-27,92%	29,10%	12,04%
Ranking	47/119	93/123	29/124	96/123	22/122
Quintil	2	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,39%	6,65%	32,06%	27,98%	53,14%
Categoría	-2,05%	2,03%	19,04%	12,95%	34,94%
Ranking	57/120	42/120	34/119	63/119	50/116
Quintil	3	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,05%

Ranking: 58/123

Quintil: 3

Volatilidad: 17,39%

Ranking: 66/123

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0256859116

Fecha de constitución: 16/06/2006

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD