SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC SGD
- % 202613,82%
- Ranking33/119
- Fecha16/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 53,598295 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.357,90
Fecha: 16/07/2026
1 día: -1,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 13,82% | 28,76% | -20,70% | 22,23% |
| Categoría | 9,14% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 33/119 | 93/123 | 29/124 | 96/123 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,88% | -6,67% | 34,54% | 24,99% |
| Categoría | -0,04% | -9,05% | 23,71% | 13,27% |
| Ranking | 21/119 | 28/119 | 38/119 | 63/118 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 40/123
Quintil: 2
Volatilidad: 17,35%
Ranking: 88/123
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0256859116
Fecha de constitución: 16/06/2006
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
