Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,81%
  • Ranking55/389
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,720176 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.322,43

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,81%-7,75%4,29%-2,69%-9,16%
Categoría0,65%-4,64%7,09%2,97%-8,68%
Ranking55/389276/370217/336289/304103/291
Quintil14452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-1,91%0,87%0,61%-2,15%-13,32%
Categoría-1,59%0,26%1,97%7,29%-1,38%
Ranking248/39479/394211/385261/329218/287
Quintil42344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 235/382

Quintil: 4

Volatilidad: 8,01%

Ranking: 9/382

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0258867984

Fecha de constitución: 30/06/2006

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD