Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,10%
- Ranking196/397
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,718815 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.851,55
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -6,10% | 4,29% | -2,69% | -9,16% | 4,12% |
| Categoría | -5,42% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
| Ranking | 196/397 | 257/394 | 326/349 | 150/336 | 213/327 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,69% | 1,15% | -5,34% | -16,90% | -15,50% |
| Categoría | 1,58% | 0,64% | -0,30% | -3,51% | 1,03% |
| Ranking | 116/398 | 158/397 | 357/396 | 322/344 | 236/280 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 346/396
Quintil: 5
Volatilidad: 9,22%
Ranking: 91/396
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0258867984
Fecha de constitución: 30/06/2006
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
