GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD DIS
- % 2025-4,64%
- Ranking153/397
- Fecha11/09/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,839110 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.896,98
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -4,64% | 4,29% | -2,69% | -9,16% |
| Categoría | -4,87% | 7,58% | 2,60% | -6,87% |
| Ranking | 153/397 | 257/394 | 326/349 | 150/336 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,79% | 2,31% | -6,11% | -13,43% |
| Categoría | 1,01% | 1,08% | -1,60% | -1,47% |
| Ranking | 77/399 | 89/397 | 344/396 | 316/344 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 344/396
Quintil: 5
Volatilidad: 9,22%
Ranking: 92/396
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0258867984
Fecha de constitución: 30/06/2006
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
