GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,50%
• Ranking 47/389
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,696944 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.314,31

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	1,50%	-7,75%	4,29%	-2,69%	-9,16%
Categoría	0,42%	-4,64%	7,09%	2,97%	-8,68%
Ranking	47/389	276/370	217/336	289/304	103/291
Quintil	1	4	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	-0,35%	-0,23%	-0,56%	-4,06%	-12,89%
Categoría	-0,64%	-0,66%	1,20%	5,60%	-1,04%
Ranking	103/394	80/394	239/388	263/329	212/287
Quintil	2	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 225/388

Quintil: 3

Volatilidad: 8,02%

Ranking: 9/388

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0258867984

Fecha de constitución: 30/06/2006

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD