Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,79%
- Ranking26/333
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,870573 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.367,06
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 3,79% | -7,75% | 4,29% | -2,69% | -9,16% |
| Categoría | 2,01% | -4,62% | 7,04% | 2,91% | -8,58% |
| Ranking | 26/333 | 243/331 | 202/314 | 270/285 | 99/273 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,14% | 2,60% | 3,21% | 0,10% | -11,03% |
| Categoría | 0,76% | 1,86% | 3,94% | 9,28% | 0,30% |
| Ranking | 74/333 | 79/333 | 159/332 | 238/305 | 200/273 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 145/331
Quintil: 3
Volatilidad: 7,87%
Ranking: 7/331
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0258867984
Fecha de constitución: 30/06/2006
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
