Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR I CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202511,07%
- Ranking148/288
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 236,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/08/2025
1 día: 1,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 11,07% | 10,24% | 14,60% | -7,43% | 26,38% |
| Categoría | 11,76% | 10,16% | 11,72% | -6,70% | 22,97% |
| Ranking | 148/288 | 102/274 | 74/271 | 158/271 | 54/258 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 0,48% | 3,90% | 16,26% | 38,41% | 93,48% |
| Categoría | 1,31% | 4,11% | 17,12% | 35,93% | 73,18% |
| Ranking | 187/288 | 151/288 | 128/278 | 120/280 | 65/257 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 147/278
Quintil: 3
Volatilidad: 9,45%
Ranking: 224/278
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0264924241
Fecha de constitución: 02/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
