SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,59%
• Ranking 99/292
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 294,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/07/2026

1 día: 1,56%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	11,59%	24,07%	10,24%	14,60%	-7,43%
Categoría	8,91%	19,84%	11,47%	12,34%	-7,55%
Ranking	99/292	91/294	104/279	68/277	156/277
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	0,49%	9,24%	25,48%	60,82%	69,72%
Categoría	2,29%	7,31%	19,59%	50,79%	61,09%
Ranking	250/295	148/295	60/289	76/284	94/267
Quintil	5	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,85%

Ranking: 68/294

Quintil: 2

Volatilidad: 12,61%

Ranking: 53/294

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0264924241

Fecha de constitución: 02/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR