SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,95%
• Ranking 33/269
• Fecha 18/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 284,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/05/2026

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	7,95%	24,07%	10,24%	14,60%	-7,43%
Categoría	4,52%	19,86%	11,52%	12,34%	-7,57%
Ranking	33/269	91/274	103/259	68/257	147/258
Quintil	1	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	0,11%	0,31%	20,39%	57,29%	65,19%
Categoría	-1,39%	-1,37%	13,68%	44,66%	57,42%
Ranking	47/271	54/267	48/267	56/262	83/248
Quintil	1	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,88%

Ranking: 64/274

Quintil: 2

Volatilidad: 12,84%

Ranking: 60/274

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0264924241

Fecha de constitución: 02/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR