SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR I CAP
- % 202617,05%
- Ranking39/312
- Fecha07/09/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 308,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/09/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | 17,05% | 24,07% | 10,24% | 14,60% |
| Categoría | 12,18% | 19,86% | 11,45% | 12,27% |
| Ranking | 39/312 | 91/303 | 104/283 | 68/280 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | -0,43% | 6,24% | 30,24% | 68,29% |
| Categoría | -0,89% | 5,67% | 20,87% | 55,61% |
| Ranking | 67/319 | 160/319 | 19/303 | 58/277 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,17%
Ranking: 24/309
Quintil: 1
Volatilidad: 12,83%
Ranking: 66/309
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0264924241
Fecha de constitución: 02/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
