SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR I CAP
- % 20266,84%
- Ranking114/272
- Fecha23/02/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 281,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/02/2026
1 día: -0,76%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | 6,84% | 24,07% | 10,24% | 14,60% |
| Categoría | 6,99% | 21,83% | 10,24% | 11,78% |
| Ranking | 114/272 | 91/275 | 103/261 | 67/258 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | 4,81% | 13,99% | 21,79% | 51,57% |
| Categoría | 4,67% | 13,23% | 20,63% | 48,22% |
| Ranking | 92/272 | 68/272 | 96/272 | 94/265 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 126/275
Quintil: 3
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 177/275
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0264924241
Fecha de constitución: 02/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
